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基金看中了哪些科技股?

2019-07-30 07:57 來源?:?上海證券報????? ? 作者:王炯業

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在消費股交易通道擁擠的背景下,部分基金經理已將目光轉向低配的科技股。其中,5G、半導體、云計算、人工智能等板塊成為基金關注度較高的板塊。市場關心的是,在這些熟悉的領域中,基金到底更看中哪類公司?

消費擁擠 轉戰科技

面對機構抱團消費及科技低配的情形,部分基金經理認為消費股估值已超出了買入價格區間,獲得超額收益難度正在加大,后續會加大對科技公司的關注力度。

安信證券統計顯示,主動管理型的普通和偏股基金對通信、計算機、電子、軍工等成長行業的配置比例低于歷史平均水平,而食品飲料、家電、農林牧漁等消費行業的配置水平則處在高位。

具體來看,基金在二季度不斷增持消費行業,配置食品飲料的比例為19.71%,達到歷史高峰;配置家電和農林牧漁的比例分別達到7.03%和3.4%,也都超過歷史均值水平。

與此同時,基金不斷減持電子、通信、計算機等行業,配置比例分別降至5.5%、1.59%、4.99%,均低于歷史均值水平。

部分基金近期已開始將目光轉移到低配的科技股身上。光大保德信基金經理魏曉雪表示,消費板塊已談不上低估,現在加入消費抱團的隊列并不合適,后續會加大對科技板塊的關注力度,具體聚焦領域涉及半導體、5G、云計算等板塊。

還有基金經理表示,隨著科創板落地,科技領域的投資機會將被不斷挖掘,現有的優質科技上市公司迎來價值重估是大概率事件。

業績亮麗的科技龍頭公司受到青睞

那么,誰是基金經理眼中的香餑餑?

安信證券梳理了一份計算機行業基金持倉市值前20的名單。按照市值高低,它們依次是廣聯達、恒生電子、寶信軟件、衛寧健康、啟明星辰、美亞柏科、億聯網絡、用友網絡、科大訊飛、恒華科技、石基信息、同花順、創業慧康、華宇軟件、中國長城、浪潮信息、泛微網絡、四維圖新、中國軟件和衛士通。其中,持有廣聯達股票的基金數量為128只,基金持股市值最高,為468873萬元;持有衛士通股票的基金數量為15只,基金持股市值最低,為76167萬元。

記者梳理發現,半年報業績預告亮麗是上述公司的共同特點。比如,8月中旬擬披露半年報的恒華科技表示,預計2019年上半年凈利潤同比增幅范圍在20%至45%。又比如,億聯網絡表示,預計2019年上半年凈利潤同比增幅范圍在44%至56%。公司表示,業績增長主要源于核心產品在市場上的競爭力較強,銷售價格穩定,以及受匯率及產品結構化等因素影響,毛利率有較大提升。此外,創業慧康、衛寧健康等多家公司都預計今年上半年的業績有不錯的增長,而這也符合基金經理近期不斷提及的挖掘半年報超預期個股的投資邏輯。

雖然這些基金重倉股都屬于計算機行業,但它們中的絕大多數都是某一細分領域的領軍者。舉例來說,公開資料顯示,泛微網絡是國內領先的協同辦公OA軟件及解決方案提供商,是行業內的龍頭企業。美亞柏科則是國內電子數據取證領域的龍頭,是網絡空間安全及大數據信息化專家。

再換一個角度來看,在上述基金持倉市值前20的公司中,若基金持倉股數占該公司流通股的比例高,可進一步體現基金的影響力。而這一比例超過10%的共有9家上市公司,它們分別是恒華科技、泛微網絡、億聯網絡、美亞柏科、廣聯達、創業慧康、華宇軟件、衛寧健康和啟明星辰。

責任編輯:尹磊
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