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牛散“冷熱通吃” 一季度重倉科技股

2020-04-29 09:41 來源?:?上海證券報?????

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作為A股市場著名牛散,趙建平今年一季度重倉持有科技股,并繼續在高市盈率冷門股中“掘金”。

重倉科技股

作為趙建平長期持有的科技股,通信板塊的華測導航、電子板塊的國科微一季度仍在其重倉名單內,不過有不同程度減倉。

由于今年一季度科技股強勢反彈,上述兩只股票也一度走強。不過,隨后市場出現回調,兩只股票價格也相應回落。其間,趙建平對華測導航進行了減持,對國科微則小幅減倉10萬股。趙建平對華測導航的操作一直處于變動之中,盡管長期持有該股,每季度仍可見較為明顯的持倉變化。

除了上述兩只個股外,一季度趙建平還新買入了多只個股,比如計算機板塊的神思電子。另外,他對于次新股的喜愛也并未減少,除了繼續持有科創板次新股微芯生物外,上海瀚訊、山石網科在一季度也被他收入囊中。

關注高估值冷門股

趙建平一季度大幅減倉了相對熱門的白酒二線藍籌股酒鬼酒,在十大流通股股東排名從去年末的第4位降低到第7位,該股一季度跌幅超過20%。

一季度,趙建平對醫藥生物板塊的微芯生物持倉不變。作為一家小市值、高市盈率的科創板公司,微芯生物流通股股東是個人“大戶”聚集地,保險、集合理財、社保等全部“缺席”,可謂十足的冷門股。

追捧冷門股,也是趙建平一貫的投資風格。他長期重倉持有的國科微,就是以個人為主要流通股股東的一家公司。

與明星基金經理“撞衫”

趙建平一季度新買入的計算機板塊個股山石網科,則屬于比較熱門的科技股,受到了多位公私募投資“大佬”的關注。山石網科是一家小市值的次新科創板公司,目前趙建平位列第二大流通股股東。

截至一季度末,除了萬家社會責任18個月定開混合外,萬家基金明星基金經理黃興亮管理的萬家基金旗下的萬家行業優選混合、萬家經濟新動能混合、萬家科技創新混合3只基金均位列山石網科十大流通股股東名單。除此之外,明星基金經理謝治宇管理的興全合潤分級混合也位列其第4大流通股股東。

Chocie數據顯示,3月25日,共有156家機構參與調研山石網科,星石投資、淡水泉投資等百億級私募也名列其中,重倉持有該股的萬家基金、興證全球基金的調研陣容也不小。

一季報數據顯示,受新冠肺炎疫情影響,山石網科一季度經營有所下滑。不過業內人士認為,一季度營收占比較小,此次營收下滑也基本符合預期。公司收入主要集中在下半年,未來網絡信息安全行業高景氣度無憂。

國信證券分析稱,山石網科的國產芯片安全產品值得期待。該公司主打產品為下一代防火墻,具備高性能和高可靠等優勢。

責任編輯:徐丹寧
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